به گزارش پاداش، در تحلیل وضعیت فعلی بورس اوراق بهادار تهران، مشاهده می‌شود که عوامل مختلفی در روند بازار تأثیرگذار هستند. در ابتدا، می‌توان به خروج همتی از وزارت اقتصاد اشاره کرد که به‌طور خاص باعث تغییر در روحیه عمومی بازار و معاملات بورسی شد. خروج چنین فردی از پست‌های دولتی می‌تواند باعث ایجاد عدم قطعیت در بازارهای مالی شود. چرا که بسیاری از سرمایه‌گذاران به سیاست‌های اقتصادی و تصمیمات دولتی حساس هستند و چنین تغییراتی ممکن است باعث نگرانی و بی‌اعتمادی موقت در بین آنها شود.

در این شرایط، معمولا سرمایه‌گذاران به فروش سهام خود روی می‌آورند، حتی اگر این سهام از لحاظ بنیادی ارزش بالایی داشته باشند. به عبارت دیگر، در شرایطی که بازار دچار عدم اطمینان می‌شود، اولویت سرمایه‌گذاران حفظ نقدینگی و کاهش ریسک است و این می‌تواند باعث فروش گسترده سهام‌های بنیادی نیز بشود.

در این میان، برخی از تک‌سهم‌ها به دلیل تحرکات فعال بازیگران اصلی (که ممکن است شامل نهادهای بزرگ، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و یا بازیگران اصلی بازار باشد) دچار افزایش قیمت شدند. این گروه از بازیگران، به دلیل توان مالی بالا، می‌توانند در مواقعی که جو کلی بازار منفی است، اقدام به خرید و جذب سهام کنند که این مسأله می‌تواند باعث حرکت صعودی برخی نمادها شود. البته در این شرایط معمولاً سایر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران عادی پیرو تحرکات این بازیگران اصلی می‌شوند و به خرید سهام روی آورند.

همچنین در بخش‌هایی از بازار مثل گروه خودرو و بانک‌، که تا دیروز تحت تاثیر تقاضای زیاد سرمایه‌گذاران قرار داشتند و مورد اقبال عمومی بودند، امروز شاهد سنگین‌ترین صفوف فروش بودند. این نشان می‌دهد که وقتی جو کلی بازار منفی می‌شود، حتی صنایع و گروه‌هایی که در ابتدا جذاب به نظر می‌رسند، دچار کاهش قیمت و فروش سنگین می‌شوند. این فروش‌ها می‌تواند تحت تأثیر عواملی همچون تغییرات در سیاست‌های اقتصادی، بی‌اعتمادی به رشد اقتصادی کشور یا پیش‌بینی‌ها از آینده سیاسی و اقتصادی کشور باشد.

اگرچه در برهه‌هایی از روز، برخی نمادها به دلیل افزایش تقاضا به سمت صفر تابلو حرکت کردند (یعنی نزدیک به بیشترین قیمت روزانه خود رسیدند)، اما در نهایت به دلیل فشار فروش و جو منفی، این نمادها در بازه منفی معاملات به اتمام رسیدند. این نشان‌دهنده ناپایداری بازار است که تحت تأثیر اخبار و تحولات لحظه‌ای می‌تواند به سرعت تغییر کند.

اساسا تغییرات سیاسی و اقتصادی مانند خروج مقامات دولتی می‌تواند بازار بورس را تحت تأثیر قرار دهد و باعث نوسانات شدید قیمت‌ها شود. در این حالت حتی سهامی با پتانسیل بنیادی بالا در چنین شرایطی ممکن است تحت فشار فروش قرار گیرند، زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاران در مواقع عدم اطمینان ترجیح می‌دهند که از ریسک‌های بازار بکاهند.

اکنون اسکناس آمریکایی در بازار آزاد در رقم 91 هزار و 450 تومان و سکه امامی در محدوده 74 میلیون و 710 هزار تومان (تا لحظه تنظیم این گزارش) معامله می‌شوند. طلای 18 عیار امروز 6 میلیون و 367 هزار تومان خرید و فروش شد. نرخ دلار در سامانه بازار ارز توافقی 68 هزار و 260 تومان قیمت خورد.

امروز دماسنج بازار سهام با 57 هزار واحد کاهش در سطح 2 میلیون 813 هزار واحدی تثبیت شد. به رغم نزول 2 درصدی نماگر اصلی، معیار هم وزن با کاهش 1.54 درصدی به سطح 833 هزار واحدی عقب‌نشینی کرد. ارزش معاملات خرد در معیار سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی نیز در رقمی بالغ بر 6 هزار و 617 میلیارد تومانی قرار گرفت و یک هزار و 405 میلیارد تومان جریان نقد حقیقی از گردونه معاملات خارج شد.

در روز جاری برخی نمادهای معاملاتی نظیر #فارس #فملی #فولاد #نوری #پارسان بیشترین تاثیر منفی را در عملکرد شاخص کل بورس تهران داشتند. از طرفی نمادهایی همچون #شتران #اخابر #ملت #آلومینا #پکویر بیشترین تاثیر مثبت را در عملکرد دماسنج اصلی بازار سهام اعمال کردند.

در بررسی فهرست برترین گروه‌های صنایع به لحاظ ارزش معاملات در بورس تهران، مشاهده می‌شود که صنایعی نظیر خودرو، بانک‌ها و فراورده‌های نفتی رتبه‌های اول تا سوم را در حوزه ارزش معاملات به ترتیب 8085 و 7463، 7172 (همگی میلیارد تومان) به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه صنایع

در ارزیابی عملکرد صنعت بانکی بازار سهام، نماد معاملاتی وبملت با افت 2.51 درصدی در سطح 206 تومان تثبیت شد. این شرکت دارای حجم معاملاتی 3.2 میلیارد برگه سهم و ارزش معاملاتی بالغ بر 672 میلیارد تومانی است. نماد معاملاتی وپارس هم امروز با 2.99 درصد منفی به قیمت 291 تومان رسید. این شرکت با حجم معاملاتی 152 میلیون برگه سهم و ارزش معاملاتی بالغ بر 44 میلیارد تومان همراه بود. نماد وملل با 2.04 درصد رشد در سطح 254 تومان تثبیت شد. این شرکت با حجم معاملاتی 91 میلیون برگه سهم و ارزش معاملاتی بالغ بر 23 میلیارد تومان همراه بود.

در بررسی صنعت خودرویی نیز نماد معاملاتی خودرو با 2.75 درصد افت به قیمت 378 تومانی رسید. این شرکت با 1.2 میلیارد برگه سهم ارزش معاملاتی در محدوده 459 میلیارد تومان را به ثبت رساند. از طرفی شرکت خساپا با افت 3 درصدی همراه شد و در سطح 307 تومانی قرار گرفت و توانست با 669 میلیون برگه سهم، ارزش معاملاتی در سطح 205 میلیارد تومان را به خود اختصاص دهد. نماد معاملاتی خگستر هم امروز با 2.99 درصد نزول به قیمت 454 تومان رسید. این شرکت با حجم معاملاتی 125 میلیون برگه سهم و ارزش معاملاتی بالغ بر 56 میلیارد تومان همراه بود.

کارشناس بازار : مسعود کریمی